2月10日,上银转债(113042)上市
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一、注意
未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!
二、主要条款
评级:AAA 规模:200亿 无担保 利率:6年票息20.9%(票息尚可)
下修条款:15/30~80%(较严苛) 强制赎回:15/30~130%(一般)
有条件回售:2~30~70%(一般) 行业对标:浦发转债
三、正股质地(主营及题材)
对应正股上海银行,业务主要包括批发金融业务、零售金融业务、互联网金融业务等。业务主要聚焦以上海为主的长三角地区、粤港澳大湾区、京津冀经济带等区域。
四、总结
票息尚可,下修条款较严苛,这支转债也挺引人注目的,因为转债市场行情弱势,所以导致认购人数急剧减少,造成了这支发行200亿规模的转债中签率达到1.09(顶格申购),中签的朋友实在有些焦虑,怕会不会破发。好家在,最近银行股整体有一波小行情,上银的转股价值相比申购时稍稍有所上升。
加上与同样AAA银行类转债的对标,如中信转债、浦发转债、青农转债,不错意外,如果市场足够理性,破发的可能性比较小。
这种AAA评级、业绩不错、安全性高、利率也高的转债,如若破发,我也是敢于抄底的,但如果没有破发,我倾向于先落袋为安,较为详细的分析见之前的文章(2021.01.25 上银转债申购||转股价值仅73,值得申购吗?)
五、上市首日开盘价预估:
目前转股价值78.33(申购时转股价值73.44)
开盘价预估101~105之间
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